Anlage 2

Anlage 2

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zu Art. I, § 22

BESONDERE AUSSERBILANZMÄSSIGE FINANZGESCHÄFTE

1. 1. Zinssatzverträge

1. a) Zinsswaps (mit einer einzigen Währung);
2. b) Floating/floating Zinsswaps („Basis Swaps'');
3. c) Zinstermingeschäfte (forward rate agreements), einschließlich Käufe von Termineinlagen auf Termin;
4. d) Zinsterminkontrakte und zinsbezogene Index-Kontrakte;
5. e) gekaufte Zinssatzoptionen;
6. f) andere vergleichbare Verträge.

1. 2. Wechselkursverträge

1. a) Währungs- und Zinsswaps mit mehreren Währungen („Cross Currency Zinsswaps'');
2. b) Devisentermingeschäfte;
3. c) Währungsterminkontrakte und währungsbezogene Index-Kontrakte;
4. d) gekaufte Währungsoptionen;
5. e) andere vergleichbare Verträge.

1. 3. Edelmetallverträge

1. a) Edelmetall-Termingeschäfte;
2. b) Edelmetall-Terminkontrakte;
3. c) gekaufte Edelmetall-Optionen;
4. d) andere vergleichbare Edelmetallverträge.

1. 4. Wertpapierbezogene Geschäfte (soweit nicht bereits in Z 1 erfaßt)

1. a) Aktien- und sonstige wertpapierkursbezogene Termingeschäfte;
2. b) Aktien- und sonstige wertpapierkursbezogene Index-Kontrakte;
3. c) Käufe von Aktien- und sonstigen Wertpapierindexoptionen;
4. d) andere vergleichbare aktien- und wertpapierbezogene Verträge.

1. 5. Warenverträge

1. a) Warentermingeschäfte;
2. b) Waren-Terminkontrakte;
3. c) Käufe von Waren-Optionen;
4. d) andere vergleichbare warenbezogene Verträge.