Anlage 2

Anlage 2

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zu Art. I, § 22

BESONDERE AUSSERBILANZMÄSSIGE FINANZGESCHÄFTE

1. 1. Zinssatzverträge

1. a) Zinsswaps (mit einer einzigen Währung);
2. b) Floating/floating Zinsswaps („Basis Swaps");
3. c) Zinstermingeschäfte (forward rate agreements), einschließlich Käufe von Termineinlagen auf Termin;
4. d) Zinsterminkontrakte und zinsbezogene Index-Kontrakte;
5. e) gekaufte Optionen auf zinsbezogene Instrumente;
6. f) andere vergleichbare Verträge.

1. 2. Wechselkurs- und Goldverträge

1. a) Währungs- und Zinsswaps mit mehreren Währungen („Cross Currency Zinsswaps");
2. b) Devisentermingeschäfte;
3. c) Währungsterminkontrakte und währungsbezogene Index-Kontrakte;
4. d) gekaufte Währungsoptionen;
5. e) Gold betreffende Verträge und Verträge, die jenen der lit. a bis d vergleichbar sind.

1. 3. Verträge in Substanzwerten und sonstige wertpapierbezogene Geschäfte (soweit nicht bereits in Z 1 erfaßt)

1. a) Termingeschäfte in Substanzwerten und sonstige wertpapierkursbezogene Termingeschäfte;
2. b) Index-Kontrakte in Substanzwerten und sonstige wertpapierkursbezogene Index-Terminkontrakte;
3. c) gekaufte Optionen auf Substanzwerte und sonstige Wertpapierindex-Optionen;
4. d) andere vergleichbare Verträge hinsichtlich Substanzwerte und anderer Wertpapiere.

1. 4. Edelmetallverträge, ausgenommen Goldverträge gemäß Z 2 lit. e

1. a) Edelmetall-Termingeschäfte;
2. b) Edelmetall-Terminkontrakte;
3. c) gekaufte Edelmetall-Optionen;
4. d) andere vergleichbare Edelmetallverträge.

1. 5. Warenverträge, ausgenommen Edelmetallverträge

1. a) Waren-Termingeschäfte;
2. b) Waren-Terminkontrakte;
3. c) gekaufte Waren-Optionen;
4. d) andere vergleichbare Warengeschäfte.

1. 6. Sonstige Termingeschäfte, Terminkontrakte, gekaufte Optionen und vergleichbare Geschäfte, die nicht den Z 1 bis 5 zuzuordnen sind.