Kurztitel
Betriebliche Vorsorgekassen-Quartalsausweisverordnung
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 253/2004 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 150/2010
§/Artikel/Anlage
Anl. 7
Inkrafttretensdatum
26.05.2010
Außerkrafttretensdatum
17.08.2011
Anlage 7
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| Bankleitzahl |
Bankleitzahl der meldepflichtigen Betrieblichen Vorsorgekasse |
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Quartalsweise Angaben von Betrieblichen Vorsorgekassen betreffend die gemäß § 31 Abs 1 Z 3a BMSVG bewerteten Wertpapiere für das Betriebliche Vorsorgekassengeschäft | |||
| Identnummer | Betrag | |
Veranlagungsgemeinschaft | <..> |
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A. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Direktveranlagungen auf Euro |
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| I. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. a BMSVG) |
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ISIN | <..> |
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Nominale |
| 7001110 | |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG |
| 7001120 | |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG |
| 7001130 | |
Stille Last/Stille Reserve (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG) |
| 7001140 | |
II. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. b BMSVG) |
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ISIN | <..> |
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Nominale |
| 7001210 | |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG |
| 7001220 | |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG |
| 7001230 | |
Stille Last/Stille Reserve (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG) |
| 7001240 | |
III. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete investment grade corporate bonds (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. c BMSVG) |
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ISIN | <..> |
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Nominale |
| 7001310 | |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG |
| 7001320 | |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG |
| 7001330 | |
Stille Last/Stille Reserve (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG) |
| 7001340 | |
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B. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Wertpapiere, die über Spezialfonds veranlagt werden auf Euro |
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| I. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. a BMSVG) |
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ISIN | <..> |
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Nominale |
| 7002110 | |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG |
| 7002120 | |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG |
| 7002130 | |
Stille Last/Stille Reserve (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG) |
| 7002140 | |
II. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. b BMSVG) |
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ISIN | <..> |
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Nominale |
| 7002210 | |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG |
| 7002220 | |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG |
| 7002230 | |
Stille Last/Stille Reserve (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG) |
| 7002240 | |
III. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete investment grade corporate bonds (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. c BMSVG) |
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ISIN | <..> |
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Nominale |
| 7002310 | |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG |
| 7002320 | |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG |
| 7002330 | |
Stille Last/Stille Reserve (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG) |
| 7002340 | |
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C. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Direktveranlagungen in Fremdwährungen |
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| I. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. a BMSVG) |
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ISIN | <..> |
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Fremdwährung |
| 7003110 | |
Nominale in Fremdwährung |
| 7003120 | |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG in Fremdwährung |
| 7003130 | |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG in Fremdwährung |
| 7003140 | |
Stille Last/Stille Reserve in Fremdwährung (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG) |
| 7003150 | |
Stille Last/Stille Reserve in Euro |
| 7003160 | |
II. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. b BMSVG) |
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ISIN | <..> |
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Fremdwährung |
| 7003210 | |
Nominale in Fremdwährung |
| 7003220 | |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG in Fremdwährung |
| 7003230 | |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG in Fremdwährung |
| 7003240 | |
Stille Last/Stille Reserve in Fremdwährung (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG) |
| 7003250 | |
Stille Last/Stille Reserve in Euro |
| 7003260 | |
III. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete investment grade corporate bonds (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. c BMSVG) |
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ISIN | <..> |
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Fremdwährung |
| 7003310 | |
Nominale in Fremdwährung |
| 7003320 | |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG in Fremdwährung |
| 7003330 | |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG in Fremdwährung |
| 7003340 | |
Stille Last/Stille Reserve in Fremdwährung (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG) |
| 7003350 | |
Stille Last/Stille Reserve in Euro |
| 7003360 | |
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D. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Wertpapiere, die über Spezialfonds in Fremdwährungen veranlagt werden |
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| I. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. a BMSVG) |
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ISIN | <..> |
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Fremdwährung |
| 7004110 | |
Nominale in Fremdwährung |
| 7004120 | |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG in Fremdwährung |
| 7004130 | |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG in Fremdwährung |
| 7004140 | |
Stille Last/Stille Reserve in Fremdwährung (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG) |
| 7004150 | |
Stille Last/Stille Reserve in Euro |
| 7004160 | |
II. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. b BMSVG) |
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ISIN | <..> |
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Fremdwährung |
| 7004210 | |
Nominale in Fremdwährung |
| 7004220 | |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG in Fremdwährung |
| 7004230 | |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG in Fremdwährung |
| 7004240 | |
Stille Last/Stille Reserve in Fremdwährung (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG) |
| 7004250 | |
Stille Last/Stille Reserve in Euro |
| 7004260 | |
III. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete investment grade corporate bonds (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. c BMSVG) |
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ISIN | <..> |
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Fremdwährung |
| 7004310 | |
Nominale in Fremdwährung |
| 7004320 | |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG in Fremdwährung |
| 7004330 | |
Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG in Fremdwährung |
| 7004340 | |
Stille Last/Stille Reserve in Fremdwährung (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG) |
| 7004350 | |
Stille Last/Stille Reserve in Euro |
| 7004360 | |
E. Summe Stille Lasten/Stille Reserven in Euro (direkt und indirekt veranlagt; Euro und in Euro umgerechnete Fremdwährungsposition) |
| 7005000 | |
F. Höchststand Summe Stille Lasten/Stille Reserven in Euro (direkt und indirekt veranlagt; Euro und in Euro umgerechnete Fremdwährungsposition) im Berichtsquartal |
| 7006000 | |
G. Summe der gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewerteten Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. a und b BMSVG in Euro (direkt und indirekt veranlagt; Euro und in Euro umgerechnete Fremdwährungsposition) |
| 7007000 | |
H. Höchststand Summe der gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewerteten Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. a und b BMSVG) in Euro (direkt und indirekt veranlagt; Euro und in Euro umgerechnete Fremdwährungsposition) im Berichtsquartal |
| 7008000 | |
I. Summe der gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewerteten investment grade corporate bonds (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. c BMSVG) in Euro (direkt und indirekt veranlagt; Euro und in Euro umgerechnete Fremdwährungsposition) |
| 7009000 | |
J. Höchststand Summe der gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewerteten investment grade corporate bonds (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. c BMSVG) in Euro (direkt und indirekt veranlagt; Euro und in Euro umgerechnete Fremdwährungsposition) im Berichtsquartal |
| 7010000 | |
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