Positionsnummer

Veranlagungskategorie

110

Kassenbestände und kurzfristige Einlagen

130

Guthaben bei Kreditinstituten

160

Ankauf und Verkauf von Vermögenswerten

170

Derivate auf Fremdwährung, zur Absicherung

180

Derivate auf Fremdwährung, nicht zur Absicherung

190

Kassenposition aus Derivate auf Fremdwährung

100

Summe Guthaben und Kassenbestände

210

Darlehen und Kredite an Gebietskörperschaften

220

Darlehen und Kredite an Kreditinstitute

230

Sonstige Darlehen und Kredite

200

Summe Darlehen und Kredite

310

Schuldverschreibungen von Gebietskörperschaften, Investment Grade

315

Schuldverschreibungen von Gebietskörperschaften, sonstige

320

Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, Investment Grade

325

Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, sonstige

330

Schuldverschreibungen von sonstigen Unternehmen, Investment Grade

335

Schuldverschreibungen von sonstigen Unternehmen, sonstige

372

Derivate auf Zinsinstrumente von Gebietskörperschaften, zur Absicherung

374

Derivate auf Zinsinstrumente von sonstigen Emittenten, zur Absicherung

382

Derivate auf Zinsinstrumente von Gebietskörperschaften, nicht zur Absicherung

384

Derivate auf Zinsinstrumente von sonstigen Emittenten, nicht zur Absicherung

390

Kassenposition aus Derivate auf Zinsinstrumente

300

Summe Schuldverschreibungen

410

Aktien

420

Aktienähnliche begebbare Wertpapiere

430

Sonstige Beteiligungen

470

Derivate auf Aktieninstrumente, zur Absicherung

480

Derivate auf Aktieninstrumente, nicht zur Absicherung

490

Kassenposition aus Derivate auf Aktieninstrumente

400

Summe Aktien

510

Immobilien

560

Immobilienfinanzierung

570

Derivate auf Immobilien, zur Absicherung

580

Derivate auf Immobilien, nicht zur Absicherung

590

Kassenposition aus Derivate auf Immobilien

500

Summe Immobilien

610

Strukturierte Wertpapiere mit Kapitalgarantie

620

Strukturierte Wertpapiere ohne Kapitalgarantie

630

Besondere Vermögenswerte

670

Derivate auf sonstige Vermögenswerte, zur Absicherung

680

Derivate auf sonstige Vermögenswerte, nicht zur Absicherung

690

Kassenposition aus Derivate auf sonstige Vermögenswerte

600

Summe Sonstige Vermögenswerte

800

Summe Vermögen

810

hievon Volumen Direktveranlagung

820

hievon Volumen nicht durchgerechnet

830

hievon Veranlagung in fremder Währung (vor Derivate)

835

hievon Veranlagung in fremder Währung (nach Derivate)

840

hievon Veranlagung an nicht geregelten Märkten

850

hievon Veranlagung HTM gewidmet (HTM Wert)

855

hievon Veranlagung HTM gewidmet (Marktwert)

860

hievon Rückveranlagung bei Arbeitgebern

861

hievon Veranlagung bei einem Emittenten

862

hievon Veranlagung bei einer Unternehmensgruppe

863

hievon Guthaben und Kassenbestände bei einer Kreditinstitutsgruppe