Bankleitzahl

Bankleitzahl der meldepflichtigen Betrieblichen Vorsorgekasse

Quartalsweise Angaben von Betrieblichen Vorsorgekassen betreffend die gemäß § 31 Abs 1 Z 3a BMSVG bewerteten Wertpapiere

für das Zukunftsvorsorgegeschäft (§108h Abs. 2 EStG 1988)

Identnummer

Betrag

Veranlagungsgemeinschaft

<..>

A. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Direktveranlagungen auf Euro

I. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. a BMSVG)

ISIN

<..>

 Nominale

8001110

 Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG

8001120

 Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG

8001130

 Stille Last/Stille Reserve (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG)

8001140

 II. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. b BMSVG)

ISIN

<..>

 Nominale

8001210

 Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG

8001220

 Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG

8001230

 Stille Last/Stille Reserve (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG)

8001240

III. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete investment grade corporate bonds (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. c BMSVG)

ISIN

<..>

 Nominale

8001310

 Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3BMSVG

8001320

 Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG

8001330

 Stille Last/Stille Reserve (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG)

8001340

B. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Wertpapiere, die über Spezialfonds veranlagt werden auf Euro

I. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. a BMSVG)

ISIN

<..>

 Nominale

8002110

 Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG

8002120

 Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG

8002130

 Stille Last/Stille Reserve (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG)

8002140

 II. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. b BMSVG)

ISIN

<..>

 Nominale

8002210

 Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG

8002220

 Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG

8002230

 Stille Last/Stille Reserve (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG)

8002240

III. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete investment grade corporate bonds (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. c BMSVG)

ISIN

<..>

 Nominale

8002310

 Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG

8002320

 Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG

8002330

 Stille Last/Stille Reserve (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG)

8002340

C. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Direktveranlagungen in Fremdwährungen

I. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. a BMSVG)

ISIN

<..>

 Fremdwährung

8003110

 Nominale in Fremdwährung

8003120

 Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG in Fremdwährung

8003130

 Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG in Fremdwährung

8003140

 Stille Last/Stille Reserve in Fremdwährung (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG)

8003150

 Stille Last/Stille Reserve in Euro

8003160

 II. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. b BMSVG)

ISIN

<..>

 Fremdwährung

8003210

 Nominale in Fremdwährung

8003220

 Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG in Fremdwährung

8003230

 Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG in Fremdwährung

8003240

 Stille Last/Stille Reserve in Fremdwährung (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG)

8003250

 Stille Last/Stille Reserve in Euro

8003260

III. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete investment grade corporate bonds (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. c BMSVG)

ISIN

<..>

 Fremdwährung

8003310

 Nominale in Fremdwährung

8003320

 Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG in Fremdwährung

8003330

 Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG in Fremdwährung

8003340

 Stille Last/Stille Reserve in Fremdwährung (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG)

8003350

 Stille Last/Stille Reserve in Euro

8003360

D. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Wertpapiere, die über Spezialfonds in Fremdwährungen veranlagt werden

I. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. a BMSVG)

ISIN

<..>

 Fremdwährung

8004110

 Nominale in Fremdwährung

8004120

 Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG in Fremdwährung

8004130

 Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG in Fremdwährung

8004140

 Stille Last/Stille Reserve in Fremdwährung (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG)

8004150

 Stille Last/Stille Reserve in Euro

8004160

 II. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. b BMSVG)

ISIN

<..>

 Fremdwährung

8004210

 Nominale in Fremdwährung

8004220

 Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG in Fremdwährung

8004230

 Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG in Fremdwährung

8004240

 Stille Last/Stille Reserve in Fremdwährung (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG)

8004250

 Stille Last/Stille Reserve in Euro

8004260

III. Gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewertete investment grade corporate bonds (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. c BMSVG)

ISIN

<..>

 Fremdwährung

8004310

 Nominale in Fremdwährung

8004320

 Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG in Fremdwährung

8004330

 Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG in Fremdwährung

8004340

 Stille Last/Stille Reserve in Fremdwährung (Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3 BMSVG - Wert gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG)

8004350

 Stille Last/Stille Reserve in Euro

8004360

E. Summe Stille Lasten/Stille Reserven in Euro (direkt und indirekt veranlagt; Euro und in Euro umgerechnete Fremdwährungsposition)

8005000

F. Höchststand Summe Stille Lasten/Stille Reserven in Euro (direkt und indirekt veranlagt; Euro und in Euro umgerechnete Fremdwährungsposition) im Berichtsquartal

8006000

G. Summe der gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewerteten Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. a und b BMSVG) in Euro (direkt und indirekt veranlagt; Euro und in Euro umgerechnete Fremdwährungsposition)

8007000

H. Höchststand Summe der gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewerteten Schuldverschreibungen (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. a und b BMSVG) in Euro (direkt und indirekt veranlagt; Euro und in Euro umgerechnete Fremdwährungsposition) im Berichtsquartal

8008000

I. Summe der gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewerteten investment grade corporate bonds (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. c BMSVG) in Euro (direkt und indirekt veranlagt; Euro und in Euro umgerechnete Fremdwährungsposition)

8009000

J. Höchststand Summe der gemäß § 31 Abs. 1 Z 3a BMSVG bewerteten investment grade corporate bonds (§ 31 Abs. 1 Z 3a lit. c BMSVG) in Euro (direkt und indirekt veranlagt; Euro und in Euro umgerechnete Fremdwährungsposition) im Berichtsquartal

8010000