Anlage 1
Anlage 1 der Quartalsmeldeverordnung
____________________________________________________________________
Konsortialgeschäft: J/N
____________________________________________________________________
Konsortialpartner: Auswahl der Pensionskasse
____________________________________________________________________
Eigene Quote in %:
____________________________________________________________________
A. Direktveranlagung auf Euro lautend
____________________________________________________________________
I. Guthaben und Kassenbestände
1. Bargeld
2. Guthaben bei Kreditinstituten
II. Darlehen und Kredite
1. Darlehen und Kredite mit Haftung des Bundes, eines
Bundeslandes, eines anderen EWR-Mitgliedstaates, oder
eines Gliedstaates eines anderen EWR-Mitgliedstaates
2. Darlehen und Kredite mit Haftung eines Kreditinstitutes
3. Hypothekarisch besicherte Darlehen
4. Sonstige Darlehen und Kredite
5. Abgegrenzte Ertragsansprüche
III. Forderungswertpapiere, die an Märkten gemäß § 25 Abs. 1 Z 5
lit. a bis c PKG gehandelt werden
1. Forderungswertpapiere
2. Bis zur Endfälligkeit gehaltene Forderungswertpapiere
gemäß § 23 Abs. 1 Z 3a PKG
3. Abgegrenzte Ertragsansprüche
IV. Forderungswertpapiere, die an nicht geregelten Märkten
gehandelt werden
1. Forderungswertpapiere
2. Bis zur Endfälligkeit gehaltene Forderungswertpapiere
gemäß § 23 Abs. 1 Z 3a PKG
3. Abgegrenzte Ertragsansprüche
V. Aktien, aktienähnliche begebbare Wertpapiere, corporate
bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere, die an Märkten
gemäß § 25 Abs. 1 Z 5 lit. a bis c PKG gehandelt werden
1. Aktien
2. Aktienähnliche begebbare Wertpapiere
3. Corporate bonds – investmentgrade
4. Corporate bonds – non-investmentgrade
5. Sonstige Beteiligungswertpapiere
6. Convertibles
7. Strukturierte Wertpapiere mit Kapitalgarantie
8. Abgegrenzte Ertragsansprüche
VI. Aktien, aktienähnliche begebbare Wertpapiere, corporate
bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere, die an nicht
geregelten Märkten gehandelt werden
1. Aktien
2. Aktienähnliche begebbare Wertpapiere
3. Corporate bonds – investmentgrade
4. Corporate bonds – non-investmentgrade
5. Sonstige Beteiligungswertpapiere
6. Convertibles
7. Strukturierte Wertpapiere mit Kapitalgarantie
8. Abgegrenzte Ertragsansprüche
VII. Immobilien
1. Grundstücke und Gebäude
2. Aktien oder Geschäftsanteile von Kapitalgesellschaften,
die an Märkten gemäß § 25 Abs. 1 Z 5 lit. a bis c PKG
gehandelt werden
3. Aktien oder Geschäftsanteile von Kapitalgesellschaften,
die an nicht geregelten Märkten gehandelt werden
4. Abgegrenzte Ertragsansprüche
VIII. Sonstige Vermögenswerte, die an Märkten gemäß § 25 Abs. 1
Z 5 lit. a bis c PKG gehandelt werden
1. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend
Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 2 und 3 PKG dienen
2. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend
Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 4 PKG dienen
3. Derivate, die nicht zur Absicherung dienen
4. Sonstige strukturierte Wertpapiere, ohne Kapitalgarantie
5. Sonstige Wertpapiere
IX. Sonstige Vermögenswerte, die an nicht geregelten Märkten
gehandelt werden
1. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend
Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 2 und 3 PKG dienen
2. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend
Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 4 PKG dienen
3. Derivate, die nicht zur Absicherung dienen
4. Sonstige strukturierte Wertpapiere, ohne Kapitalgarantie
5. Sonstige Wertpapiere
____________________________________________________________________
B. Direktveranlagung auf ausländische Währung lautend
____________________________________________________________________
I. Guthaben und Kassenbestände
1. Bargeld
2. Guthaben bei Kreditinstituten
II. Darlehen und Kredite
1. Darlehen und Kredite mit Haftung des Bundes, eines
Bundeslandes, eines anderen EWR-Mitgliedstaates, oder
eines Gliedstaates eines anderen EWR-Mitgliedstaates
2. Darlehen und Kredite mit Haftung eines Kreditinstitutes
3. Hypothekarisch besicherte Darlehen
4. Sonstige Darlehen und Kredite
5. Abgegrenzte Ertragsansprüche
III. Forderungswertpapiere, die an Märkten gemäß § 25 Abs. 1 Z 5
lit. a bis c PKG gehandelt werden
1. Forderungswertpapiere
2. Bis zur Endfälligkeit gehaltene Forderungswertpapiere
gemäß § 23 Abs. 1 Z 3a PKG
3. Abgegrenzte Ertragsansprüche
IV. Forderungswertpapiere, die an nicht geregelten Märkten
gehandelt werden
1. Forderungswertpapiere
2. Bis zur Endfälligkeit gehaltene Forderungswertpapiere
gemäß § 23 Abs. 1 Z 3a PKG
3. Abgegrenzte Ertragsansprüche
V. Aktien, aktienähnliche begebbare Wertpapiere, corporate
bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere, die an Märkten
gemäß § 25 Abs. 1 Z 5 lit. a bis c PKG gehandelt werden
1. Aktien
2. Aktienähnliche begebbare Wertpapiere
3. Corporate bonds – investmentgrade
4. Corporate bonds – non-investmentgrade
5. Sonstige Beteiligungswertpapiere
6. Convertibles
7. Strukturierte Wertpapiere mit Kapitalgarantie
8. Abgegrenzte Ertragsansprüche
VI. Aktien, aktienähnliche begebbare Wertpapiere, corporate
bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere, die an nicht
geregelten Märkten gehandelt werden
1. Aktien
2. Aktienähnliche begebbare Wertpapiere
3. Corporate bonds – investmentgrade
4. Corporate bonds – non-investmentgrade
5. Sonstige Beteiligungswertpapiere
6. Convertibles
7. Strukturierte Wertpapiere mit Kapitalgarantie
8. Abgegrenzte Ertragsansprüche
VII. Immobilien
1. Grundstücke und Gebäude
2. Aktien oder Geschäftsanteile von Kapitalgesellschaften,
die an Märkten gemäß § 25 Abs. 1 Z 5 lit. a bis c PKG
gehandelt werden
3. Aktien oder Geschäftsanteile von Kapitalgesellschaften,
die an nicht geregelten Märkten gehandelt werden
4. Abgegrenzte Ertragsansprüche
VIII. Sonstige Vermögenswerte, die an Märkten gemäß § 25 Abs. 1
Z 5 lit. a bis c PKG gehandelt werden
1. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend
Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 2 und 3 PKG dienen
2. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend
Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 4 PKG dienen
3. Derivate, die nicht zur Absicherung dienen
4. Sonstige strukturierte Wertpapiere, ohne Kapitalgarantie
5. Sonstige Wertpapiere
IX. Sonstige Vermögenswerte, die an nicht geregelten Märkten
gehandelt werden
1. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend
Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 2 und 3 PKG dienen
2. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend
Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 4 PKG dienen
3. Derivate, die nicht zur Absicherung dienen
4. Sonstige strukturierte Wertpapiere, ohne Kapitalgarantie
5. Sonstige Wertpapiere
____________________________________________________________________
C. Indirekt gehaltene Vermögenswerte auf Euro lautend
____________________________________________________________________
I. Guthaben und Kassenbestände
II. Darlehen und Kredite
III. Forderungswertpapiere, die an Märkten gemäß § 25 Abs. 1 Z 5
lit. a bis c PKG gehandelt werden
1. Forderungswertpapiere
2. Bis zur Endfälligkeit gehaltene Forderungswertpapiere
gemäß § 23 Abs. 1 Z 3a PKG
IV. Forderungswertpapiere, die an nicht geregelten Märkten
gehandelt werden
1. Forderungswertpapiere
2. Bis zur Endfälligkeit gehaltene Forderungswertpapiere
gemäß § 23 Abs. 1 Z 3a PKG
V. Aktien, aktienähnliche begebbare Wertpapiere, corporate
bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere, die an Märkten
gemäß § 25 Abs. 1 Z 5 lit. a bis c PKG gehandelt werden
1. Aktien
2. Aktienähnliche begebbare Wertpapiere
3. Corporate bonds – investmentgrade
4. Corporate bonds – non-investmentgrade
5. Sonstige Beteiligungswertpapiere
6. Convertibles
7. Strukturierte Wertpapiere mit Kapitalgarantie
VI. Aktien, aktienähnliche begebbare Wertpapiere, corporate
bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere, die an nicht
geregelten Märkten gehandelt werden
1. Aktien
2. Aktienähnliche begebbare Wertpapiere
3. Corporate bonds – investmentgrade
4. Corporate bonds – non-investmentgrade
5. Sonstige Beteiligungswertpapiere
6. Convertibles
7. Strukturierte Wertpapiere mit Kapitalgarantie
VII. Immobilienfondsanteile
VIII. Sonstige Vermögenswerte, die an Märkten gemäß § 25 Abs. 1
Z 5 lit. a bis c PKG gehandelt werden
1. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend
Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 2 und 3 PKG dienen
2. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend
Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 4 PKG dienen
3. Derivate, die nicht zur Absicherung dienen
4. Sonstige strukturierte Wertpapiere, ohne Kapitalgarantie
5. Sonstige Wertpapiere
IX. Sonstige Vermögenswerte, die an nicht geregelten Märkten
gehandelt werden
1. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend
Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 2 und 3 PKG dienen
2. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend
Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 4 PKG dienen
3. Derivate, die nicht zur Absicherung dienen
4. Sonstige strukturierte Wertpapiere, ohne Kapitalgarantie
5. Sonstige Wertpapiere
____________________________________________________________________
D. Indirekt gehaltene Vermögenswerte auf ausländische Währung
lautend
____________________________________________________________________
I. Guthaben und Kassenbestände
II. Darlehen und Kredite
III. Forderungswertpapiere, die an Märkten gemäß § 25 Abs. 1 Z 5
lit. a bis c PKG gehandelt werden
1. Forderungswertpapiere
2. Bis zur Endfälligkeit gehaltene Forderungswertpapiere
gemäß § 23 Abs. 1 Z 3a PKG
IV. Forderungswertpapiere, die an nicht geregelten Märkten
gehandelt werden
1. Forderungswertpapiere
2. Bis zur Endfälligkeit gehaltene Forderungswertpapiere
gemäß § 23 Abs. 1 Z 3a PKG
V. Aktien, aktienähnliche begebbare Wertpapiere, corporate
bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere, die an Märkten
gemäß § 25 Abs. 1 Z 5 lit. a bis c PKG gehandelt werden
1. Aktien
2. Aktienähnliche begebbare Wertpapiere
3. Corporate bonds – investmentgrade
4. Corporate bonds – non-investmentgrade
5. Sonstige Beteiligungswertpapiere
6. Convertibles
7. Strukturierte Wertpapiere mit Kapitalgarantie
VI. Aktien, aktienähnliche begebbare Wertpapiere, corporate
bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere, die an nicht
geregelten Märkten gehandelt werden
1. Aktien
2. Aktienähnliche begebbare Wertpapiere
3. Corporate bonds – investmentgrade
4. Corporate bonds – non-investmentgrade
5. Sonstige Beteiligungswertpapiere
6. Convertibles
7. Strukturierte Wertpapiere mit Kapitalgarantie
VII. Immobilienfondsanteile
VIII. Sonstige Vermögenswerte, die an Märkten gemäß § 25 Abs. 1
Z 5 lit. a bis c PKG gehandelt werden
1. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend
Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 2 und 3 PKG dienen
2. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend
Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 4 PKG dienen
3. Derivate, die nicht zur Absicherung dienen
4. Sonstige strukturierte Wertpapiere, ohne Kapitalgarantie
5. Sonstige Wertpapiere
IX. Sonstige Vermögenswerte, die an nicht geregelten Märkten
gehandelt werden
1. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend
Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 2 und 3 PKG dienen
2. Derivate, die zur Absicherung von Risiken betreffend
Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 2 Z 4 PKG dienen
3. Derivate, die nicht zur Absicherung dienen
4. Sonstige strukturierte Wertpapiere, ohne Kapitalgarantie
5. Sonstige Wertpapiere
Summe veranlagtes Vermögen
____________________________________________________________________
E. Verbindlichkeiten
____________________________________________________________________
- 1. aus dem Ankauf von Vermögenswerten
- Summe Vermögen insgesamt
Zuletzt aktualisiert am
28.06.2022
Gesetzesnummer
20004428
Dokumentnummer
NOR40071392
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)