ANLAGE

Formblatt für den Rechenschaftsbericht

I. Jahresüberschußrechnug gemäß § 10 Abs. 2 des Beteiligungsfondsgesetzes

A. Mittelzuflüsse

1. 1. aus der Ausgabe von Genußscheinen,
2. 2. aus Beteiligungen an Unternehmen

1. a) Gewinnanteile
2. b) Dividenden
3. c) Sonstige Zuflüsse,

1. 3. aus der Aufgabe von Beteiligungen an Unternehmen,
2. 4. aus sonstigen Veranlagungen in

1. a) Wertpapieren
2. b) Guthaben bei Kreditunternehmungen
3. c) Sonstigem,

1. 5. aus der Aufgabe sonstiger Veranlagungen,
2. 6. andere kassenmäßige Zugänge.

B. Mittelabflüsse

1. 1. in Veranlagungen

1. a) Beteiligung an Unternehmen
2. b) Sonstige Veranlagungen

1. aa) Wertpapiere
2. bb) Guthaben bei Kreditunternehmungen
3. cc) Sonstiges,

1. 2. Fondserrichtungskosten,
2. 3. Vergütungen und Kosten der Verwaltung

1. a) Beteiligungsfondsgesellschaft

1. aa) Fester Betrag
2. bb) Vom Jahresüberschuß abhängiger Betrag

1. b) Depotgebühren
2. c) Sonstige Kosten gem. § 15 BFG (Fondsrichtlinien),

1. 4. in die Fondsreserve

1. a) Wertpapiere
2. b) Guthaben bei Kreditunternehmungen
3. c) Sonstiges,

1. 5. andere kassenmäßige Abgänge.

C. Jahresüberschuß

II. Angaben über das Fondsvermögen

A. Beteiligungen ¹)

1. 1. Unternehmen

1. a) Firma
2. b) Register
3. c) Rechtsform
4. d) Gründungsjahr
5. e) Sitz/Hauptniederlassung
6. f) Gegenstand
7. g) Zugehörigkeit zur Kammer der gewerblichen Wirtschaft,

1. 2. Unternehmenskennzahlen

1. a) Eigenkapitalquote
2. b) Cash-flow zu Betriebsleistung
3. c) Rentabilität des Gesamtkapitals
4. d) Effektivverschuldung zu Cash-flow
5. e) Zahl der Beschäftigten,

1. 3. Beteiligung

1. a) Rechtsform
2. b) Anschaffungskosten
3. c) Laufzeit.

B. Sonstige Veranlagungen

1. 1. Wertpapiere,
2. 2. Guthaben bei Kreditunternehmungen,
3. 3. Kassenbestand,
4. 4. Sonstige.

C. Fondsreserve

D. Bemerkungen zur Wertermittlung

III. Ausschüttung je Genußschein

• A.1. Gesamtvolumen des Beteiligungsfonds,

1. 2. Stückelung in Genußscheine.

• B.1. Jahresüberschuß,

1. 2. Ausschüttung je Genußschein,
2. 3. Vortrag aus Abrundungsdifferenzen.

IV. Erläuterungen

V. Publizitätsbestimmungen

A. Bestätigungsvermerk gemäß § 9 Abs. 4 BFG

B. Zustimmung des Aufsichtsrates

_____________

¹) Die Angaben sind für jede Beteiligung gesondert zu erstatten.

Zuletzt aktualisiert am

12.04.2018

Gesetzesnummer

10002566

Dokumentnummer

NOR12032664

alte Dokumentnummer

N2198210656T