Bankleitzahl

Bankleitzahl der meldepflichtigen Betrieblichen Vorsorgekasse

Quartalsweise Angaben von Betrieblichen Vorsorgekassen betreffend die Vermögensaufstellung jeder Veranlagungsgemeinschaft (§ 30 BMSVG) für das Betriebliche Vorsorgekassengeschäft
– Gesamtdarstellung

Identnummer

Veranlagungsgemeinschaft

<..>

Betrag in Tsd. Euro

A.

Summe der Direktveranlagungen (§ 30 Abs. 2 Z 1 bis 4 und 6 BMSVG)

2001000

I.

Summe der Veranlagungen im Sinne des § 30 Abs. 2 Z 1 bis 4 und 6 BMSVG auf Euro lautend

2001010

1.

Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestände (§ 30 Abs. 2 Z 1 BMSVG)

2001020

2.

Darlehen und Kredite, die bei Anwendung der Bestimmung des § 27 Abs. 3 Z 1 BWG einer Nullgewichtung unterliegen würden (§ 30 Abs. 2 Z 2 BMSVG)

2001030

3.

Forderungswertpapiere, für die kein Tilgungsbetrag geschuldet wird, der um mehr als 2 vH niedriger ist als der Ausgabekurs (§ 30 Abs. 2 Z 3 BMSVG)

2001040

4.

Sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere (§ 30 Abs. 2 Z 4 BMSVG)

2001050

5.

Anteilscheine von Immobilienfonds (§ 30 Abs. 2 Z 6 BMSVG)

2007020

II.

Summe der Veranlagungen im Sinne des § 30 Abs. 2 Z 1 bis 4 und 6 BMSVG auf ausländische Währung lautend

2001060

1.

Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestände (§ 30 Abs. 2 Z 1 BMSVG)

2001070

2.

Darlehen und Kredite, die bei Anwendung der Bestimmung des § 27 Abs. 3 Z 1 BWG einer Nullgewichtung unterliegen würden (§ 30 Abs. 2 Z 2 BMSVG)

2001080

3.

Forderungswertpapiere, für die kein Tilgungsbetrag geschuldet wird, der um mehr als 2 vH niedriger ist als der Ausgabekurs (§ 30 Abs. 2 Z 3 BMSVG)

2001090

4.

Sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere (§ 30 Abs. 2 Z 4 BMSVG)

2001100

5.

Anteilscheine von Immobilienfonds (§ 30 Abs. 2 Z 6 BMSVG)

2007030

III.

Abgegrenzte Ertragsansprüche aus Direktveranlagungen

2001110

Betrag in Tsd. Euro

B.

Summe der indirekten Veranlagungen (§ 30 Abs. 2 Z 5 BMSVG)

2002000

I.

Summe der auf Euro lautenden Veranlagungen in Anteilscheinen von Kapitalanlagefonds

2002010

1.

Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestände (§ 30 Abs. 2 Z 1 BMSVG)

2002020

2.

Forderungswertpapiere, für die kein Tilgungsbetrag geschuldet wird, der um mehr als 2 vH niedriger ist als der Ausgabekurs (§ 30 Abs. 2 Z 3 BMSVG)

2002030

3.

Sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere (§ 30 Abs. 2 Z 4 BMSVG)

2002040

4.

Erträgnisse (im Sinne von § 7 InvFG 1993)

2002050

5.

Verbindlichkeiten (im Sinne von § 7 InvFG 1993)

2002060

6.

Anteilscheine von Immobilienfonds (§ 30 Abs. 2 Z 6 BMSVG)

2007040

7.

Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) gemäß § 20 Abs. 3 Z 8c InvFG 1993

2007070

8.

Veranlagungen gemäß § 20a Abs. 1 Z 3 InvFG 1993

2007080

II.

Summe der auf ausländische Währung lautenden Veranlagungen in Anteilscheinen von Kapitalanlagefonds

2007050

1.

Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestände (§ 30 Abs. 2 Z 1 BMSVG)

2002070

2.

Forderungswertpapiere, für die kein Tilgungsbetrag geschuldet wird, der um mehr als 2 vH niedriger ist als der Ausgabekurs (§ 30 Abs. 2 Z 3 BMSVG)

2002080

3.

Sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere (§ 30 Abs. 2 Z 4 BMSVG)

2002090

4.

Erträgnisse (im Sinne von § 7 Abs. 1 InvFG 1993)

2002100

5.

Verbindlichkeiten (im Sinne von § 7 Abs. 1 InvFG 1993)

2002110

6.

Anteilscheine von Immobilienfonds (§ 30 Abs. 2 Z 6 BMSVG)

2007060

7.

Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) gemäß § 20 Abs. 3 Z 8c InvFG 1993

2007090

8.

Veranlagungen gemäß § 20a Abs. 1 Z 3 InvFG 1993

2007091

C.

Sonstige Positionen

I.

Summe des der Veranlagungsgemeinschaft zugeordneten Vermögens (Summe der Positionen A. und B.)

2003000

II.

Summe der Werte derivativer Produkte gemäß § 21 InvFG 1993, die nicht zur Absicherung von Kursrisiken erworben wurden, bei Veranlagungen in Anteilscheinen von Kapitalanlagefonds (§ 30 Abs. 3 Z 4 lit. c BMSVG)

2004000

III.

Summe der Veranlagungen in Anteilscheinen von Kapitalanlagefonds, die gemäß dem II. Abschnitt des InvFG 1993 zum Vertrieb berechtigt sind (§ 30 Abs. 2 Z 5 lit. a BMSVG)

2005000

IV.

Summe der direkten und indirekten Veranlagungen in Anteilscheinen von Immobilienfonds (§ 30 Abs. 2 Z 6 BMSVG)

2009000

V.

Summe der Veranlagungen in sonstige Forderungswertpapiere sowie Beteiligungswertpapiere im Sinne von § 30 Abs. 2 Z 4 BMSVG in auf ausländische Währung lautenden Vermögenswerten aus A.II.4. einschließlich der hierauf entfallenden abgegrenzten Ertragsansprüche und B.II.3. einschließlich der hierauf entfallenden Erträgnisse abzüglich Verbindlichkeiten (§ 30 Abs. 3 Z 6 zweiter Halbsatz BMSVG)

2006000

VI.

Nicht voll eingezahlte Aktien und Bezugsrechte auf solche aus Direktveranlagungen (§ 30 Abs. 3 Z 8 lit. f BMSVG)

ja/nein

Veranlagung wurde in Veranlagungsbestimmungen ausdrücklich für zulässig erklärt

2007000

Betrag in Tsd. Euro

Summe

2007010

VII.

Summe der Veranlagungen in Wertpapiere gemäß § 30 Abs. 3 Z 3 BMSVG

2008000

VIII.

Sonstige Aktiva der Veranlagungsgemeinschaft

2009100

IX.

Summe der Aktiva der Veranlagungsgemeinschaft (Summe der Positionen A., B. und C. VIII.)

2009200

X.

Summe der auf Euro lautenden Kapitalanlagefondsanteilscheine (§ 30 Abs. 2 Z 5 BMSVG; Fondswährung)

2009300

XI.

Summe der auf ausländische Währung lautenden Kapitalanlagefondsanteilscheine (§ 30 Abs. 2 Z 5 BMSVG; Fondswährung)

2009400