Anlage 1

Anlage 1

Meldesatzinhalt

Wertpapierumsatzmeldung

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Nr. Feldbezeichnung

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1. Art der Identifikation des Meldepflichtigen (§ 10 Abs. 3

Z 4 WAG)

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2. Identifikation des Meldepflichtigen (§ 10 Abs. 3 Z 4 WAG)

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3. Art der Identifikation des Auftraggebers - Kunde (§ 10

Abs. 3 Z 4 WAG)

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4. Identifikation des Auftraggebers - Kunde (§ 10 Abs. 3 Z 4

WAG)

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5. Art der Identifikation der Vertragspartei -

Broker/Händler - Kontrahent (§ 10 Abs. 3 Z 4 WAG)

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6. Identifikation der Vertragspartei - Broker/Händler -

Kontrahent (§ 10 Abs. 3 Z 4 WAG)

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7. Geschäftsart

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8. Kalenderdatum des tatsächlichen Geschäftsabschlusses

(§ 10 Abs. 3 Z 2 WAG)

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9. Uhrzeit des tatsächlichen Geschäftsabschlusses (§ 10

Abs. 3 Z 2 WAG)

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10. Mitteleuropäische Zeit (MEZ)

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11. Kalenderdatum des indirekten Börsegeschäfts

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12. Uhrzeit des indirekten Börsegeschäfts

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13. Mitteleuropäische Zeit (MEZ)

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14. Börsenplatz (Markt - § 10 Abs. 3 Z 5 WAG)

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15. Kennzeichen börslich

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16. Stornodatum

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17. Kennzeichen Aktualisierung

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18. Kennzeichen Eigenbestand (Nostro - § 10 Abs. 3 Z 7 WAG)

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19. Kennzeichen der Nummernart (§ 10 Abs. 3 Z 1 WAG)

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20. Wertpapierkennnummer (§ 10 Abs. 3 Z 1 WAG)

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21. Depotwährung

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22. Nominale (§ 10 Abs. 3 Z 3 WAG)

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23. Einheit der Effektennotiz (Notierungsart)

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24. Währung des Kurses

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25. Abschlusskurs/Preis (§ 10 Abs. 3 Z 3 WAG)

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26. Wertpapierbezeichnung (§ 10 Abs. 3 Z 1 WAG)

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27. Wertpapierart

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28. Kennzeichen Effektengeschäft (§ 10 Abs. 3 Z 7 WAG)

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29. Art des Derivates

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30. Kontraktgröße

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31. Währung des Basispreises der Option

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32. Basispreis der Option

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33. Bezeichnung des Basiswerts zum Derivat

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34. Notierungsart des Basispreises

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35. Ausübungspreis der Option

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36. Fälligkeit des Derivats

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37. Open/Close Kennzeichen

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38. Market Maker Kennzeichen

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39. Meldenummer (§ 10 Abs. 3 Z 6 WAG)

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