Anlage 1
Anlage
Formblatt A
inklusive Jahresmeldung
Die Jahreskonzernmeldung gemäß Anlage 2 zu § 43 BWG bleibt
unverändert bestehen
Gemeldete Werte in Tsd EURO
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Vermögensausweis
quartalsweise
im Sinne des Konzernabschlusses nach § 59 BWG
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Betrag
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Aktivpositionen
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1. Kassenbestand, Guthaben bei Zentralnotenbanken 3010000
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2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die
zur Refinanzierung bei der Zentralnotenbank
zugelassen sind 3020000
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3. Forderungen an Kreditinstitute 3030000
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4. Forderungen an Kunden (Nichtbanken) 3040000
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5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche
Wertpapiere 3050000
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6. Aktien und andere nicht festverzinsliche
Wertpapiere 3060000
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7. Beteiligungen 3070000
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8. Anteile an verbundenen Unternehmen 3080000
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9. Sonstige Aktivposten 3160000
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Passivpositionen
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1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 4010000
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2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (Nichtbanken) 4020000
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3. Verbriefte Verbindlichkeiten 4030000
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4. Sonstige Passivposten 4190000
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Summe der Aktiva/Passiva 2000000
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Posten unter der Bilanz
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1. Volumen außerbilanzmäßiger Geschäfte gemäß
Anlage 1 § 22 BWG 4151000
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2. Besondere außerbilanzmäßige Finanzgeschäfte
gemäß Anlage 2 § 22 BWG (Kreditäquivalent
berechnet nach § 27 Abs. 2 Z 3 BWG) 4150700
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3. Verbindlichkeiten aus Treuhandvermögen 4150300
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4a. Aktivposten gegenüber verbundenen Unternehmen 4150800
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4b. Passivposten gegenüber verbundenen Unternehmen 4150900
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Erfolgsausweis
quartalsweise
im Sinne des Konzernabschlusses nach § 59 BWG
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Betrag
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I. Nettozinsertrag (Saldo) 1800000
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II. Provisionsergebnis (Saldo) 0030300
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III. Sonstige Betriebserträge 0811000
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IV. Betriebserträge (I. + II. + III.) 2800000
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V. Betriebsaufwendungen 3800000
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VI. Betriebsergebnis (IV. - V.) 4800000
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VII. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0702000
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VIII. Jahresergebnis bzw. Periodenergebnis vor
Rücklagenbewegung nach Risiko und Steuern 0703000
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Kennzahlen
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Eigenkapitalrendite (return on equity - ROE) 5000001
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Berechnungsmodus: (Texteingabe) 5000011
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Gesamtkapitalrendite (return on assets - ROA) 5000002
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Berechnungsmodus: (Texteingabe) 5000012
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Formblatt B
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Vermögensausweis
quartalsweise
im Sinne des Konzernabschlusses nach § 59a BWG (befreiender
Konzernabschluss)
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Betrag
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Aktivpositionen
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1. Barreserve 1001000
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2. Forderungen an Kreditinstitute 1002000
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3. Forderungen an Kunden 1003000
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4. Risikovorsorgen 1004000
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5. Handelsaktiva 1005000
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6. Finanzanlagen 1006000
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7. Immaterielles Anlagevermögen 1007000
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8. Sachanlagen 1008000
____________________________________________________________________
9. Sonstige Aktiva 1009000
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Passivpositionen
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1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2001000
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2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 2002000
____________________________________________________________________
3. Verbriefte Verbindlichkeiten 2003000
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4. Rückstellungen 2004000
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5. Sonstige Passiva (inkl. Handelspassiva) 2005000
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6. Nachrangkapital 2006000
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7. Fremdanteile 2007000
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8. Eigenkapital 2008000
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8a. Bewertungsunterschied im AfS-Bestand 2008100
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Summe der Aktiva/Passiva 2000000
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Erfolgsausweis
quartalsweise
im Sinne des Konzernabschlusses nach § 59a BWG (befreiender
Konzernabschluss)
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Betrag
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1. Zinsen und ähnliche Erträge 3001000
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2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3002000
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I. Zinsergebnis (Saldo 1. - 2.) 3100000
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3. Risikovorsorgen im Kreditgeschäft [Summe -a) +
b) - c) + d)] 3003000
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a) Zuweisung zur Risikovorsorge 3003100
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b) Auflösung zur Risikovorsorge 3003200
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c) Direktabschreibungen 3003300
____________________________________________________________________
d) Eingänge aus abgeschriebenen Forderungen 3003400
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4. Provisionserträge 3004000
____________________________________________________________________
5. Provisionsaufwendungen 3005000
____________________________________________________________________
II. Provisionsergebnis (Saldo 4. - 5.) 3200000
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6. Handelsergebnis (+/- Saldo) 3006000
____________________________________________________________________
7. Verwaltungsaufwand [Summe a) bis d)] 3007000
____________________________________________________________________
a) Personalaufwand 3007100
____________________________________________________________________
b) Sachaufwand 3007200
____________________________________________________________________
c) Abschreibungen auf Sachanlagen 3007300
____________________________________________________________________
d) sonstiges 3007400
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8. sonstiger betrieblicher Erfolg [Summe a) + b) -
c) + d)] 3008000
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a) Verkaufs- und Bewertungsergebnis für
AfS Bestand (+/- Saldo) 3008100
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aa) festverzinsliche Veranlagungen 3008101
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ab) sonstige Veranlagungen 3008102
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b) Verkaufs- und Bewertungsergebnis für
HtM Bestand (+/- Saldo) 3008200
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c) Firmenwertabschreibung 3008300
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d) sonstiges (+/- Saldo) 3008400
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9. außerordentliches Ergebnis (+/- Saldo) 3009000
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III. Jahresergebnis bzw. Periodenergebnis vor
Steuern
(I. + 3. + II. + 6. - 7. + 8. + 9.) 3300000
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10. Steuern von Einkommen und Ertrag 3010000
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IV. Jahresergebnis bzw. Periodenergebnis
(III. - 10.) 3400000
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11. Fremdanteil am Jahresergebnis bzw.
Periodenergebnis 3011000
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V. Konzernjahresergebnis bzw.
Konzernperiodenergebnis (IV. - 11.) 3500000
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Kennzahlen
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Eigenkapitalrendite (return on equity - ROE) 5000001
____________________________________________________________________
Berechnungsmodus: (Texteingabe) 5000011
____________________________________________________________________
Gesamtkapitalrendite (return on assets - ROA) 5000002
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Berechnungsmodus: (Texteingabe) 5000012
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